Stichting Karakter
Analyse
Stichting Karakter is actief in Geestelijke Gezondheidszorg. In boekjaar 2024 rapporteerde de organisatie een omzet van €6.4 mln met een EBITDA-marge van 33.3%. De entiteit heeft een volledige rapportage-historie over 5 boekjaren (2020–2024).
Operationele performance
EBITDA-marge van 33.3% ligt in het bovenste kwartiel van de peer group (mediaan 6.0%, n=136 peers). Duidt op operationele outperformance — nader onderzoek waard voor buy-side engagements.
Kapitaalstructuur
Solvabiliteit staat op 39.7% (onder de mediaan). Leverage ratio (langlopende schuld / EBITDA): 1.89 (in het bovenste kwartiel). Kapitaalstructuur binnen normale bandbreedte voor de subsector.
Groei & tijdreeks
Omzet-groei gemiddeld 1096.6% per jaar over 4 boekjaren. 3Y CAGR: 54.1%. Sterke groeitrend — waard te onderzoeken of dit organisch dan wel via acquisitie is.
Personeel
Personeelskosten-ratio van 908.2% over 823 FTE. Hoog arbeidsintensief profiel — typisch voor instellingen met zware zorg-mix.
Tijdreeks 2020–2024
Alle metrics
| KPI | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet zorg | € 1.7 mln | € 1.7 mln | € 79.6 mln | € 5.6 mln | € 6.4 mln |
| EBITDA | € 2.3 mln | € 2.6 mln | € 2.4 mln | € 1.9 mln | € 2.1 mln |
| EBITDA-marge | 138.4% | 146.3% | 3.1% | 33.1% | 33.3% |
| Solvabiliteit | — | — | 39.0% | 40.8% | 39.7% |
| Leverage | 3.18 | 2.53 | 2.32 | 2.60 | 1.89 |
| Personeelskosten-ratio | 3147.1% | 3248.6% | 65.6% | 980.2% | 908.2% |
| FTE | 821 | 862 | 852 | 853 | 823 |
| Omzetgroei 1Y | — | 5.5% | 4459.7% | -93.0% | 14.1% |
| Omzet CAGR 3Y | — | — | — | 50.1% | 54.1% |
Peer benchmark (GGZ, 2024)
Grijze balk = P25–P75 range. Verticale lijn = mediaan. Gouden stip = deze entity.
| KPI | P25 | Mediaan | P75 | Entity | Distributie | n |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ebitda_marge | 3.3% | 6.0% | 10.8% | 33.3% | 136 | |
| solvabiliteit | 25.7% | 47.0% | 67.2% | 39.7% | 1.010 | |
| leverage | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 1.89 | 833 | |
| personeelskosten_ratio | 56.8% | 69.0% | 125.6% | 908.2% | 136 |