Stichting SWZ
Analyse
Stichting SWZ is actief in Gehandicaptenzorg. In boekjaar 2024 rapporteerde de organisatie een omzet van €55.3 mln met een EBITDA-marge van 6.0%. De entiteit heeft een volledige rapportage-historie over 5 boekjaren (2020–2024).
Operationele performance
EBITDA-marge van 6.0% ligt boven de mediaan van de peer group (mediaan 5.9%, n=70 peers). In lijn met, maar boven de mediaan — stabiele performer.
Kapitaalstructuur
Solvabiliteit staat op 62.3% (boven de mediaan). Leverage ratio (langlopende schuld / EBITDA): 0.89 (boven de mediaan). Solide balans met weinig schuldenlast — ruimte voor dividend capacity of add-on acquisities.
Groei & tijdreeks
Omzet-groei gemiddeld 2027.0% per jaar over 4 boekjaren. 3Y CAGR: 336.5%. Sterke groeitrend — waard te onderzoeken of dit organisch dan wel via acquisitie is.
Personeel
Personeelskosten-ratio van 45.7% over 558 FTE. Relatief lage personeelskosten-ratio — zou op gunstige automation of uitbesteding kunnen duiden.
Tijdreeks 2020–2024
Alle metrics
| KPI | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet zorg | € 732 k | € 665 k | € 54.6 mln | € 51.9 mln | € 55.3 mln |
| EBITDA | € 4.5 mln | € 3.8 mln | € 2.6 mln | € 2.9 mln | € 3.3 mln |
| EBITDA-marge | 610.1% | 567.6% | 4.7% | 5.6% | 6.0% |
| Solvabiliteit | — | — | 60.2% | 60.1% | 62.3% |
| Leverage | 0.86 | 0.96 | 1.32 | 1.11 | 0.89 |
| Personeelskosten-ratio | 3731.5% | 4105.5% | 43.5% | 46.1% | 45.7% |
| FTE | 551 | 556 | 515 | 557 | 558 |
| Omzetgroei 1Y | — | -9.2% | 8115.7% | -4.9% | 6.5% |
| Omzet CAGR 3Y | — | — | — | 313.9% | 336.5% |
Peer benchmark (GHZ, 2024)
Grijze balk = P25–P75 range. Verticale lijn = mediaan. Gouden stip = deze entity.
| KPI | P25 | Mediaan | P75 | Entity | Distributie | n |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ebitda_marge | 3.2% | 5.9% | 9.1% | 6.0% | 70 | |
| solvabiliteit | 33.5% | 52.5% | 71.5% | 62.3% | 438 | |
| leverage | 0.00 | 0.00 | 1.35 | 0.89 | 376 | |
| personeelskosten_ratio | 50.6% | 55.3% | 62.2% | 45.7% | 70 |