Stichting Zorg Adullam
Analyse
Stichting Zorg Adullam is actief in Gehandicaptenzorg. In boekjaar 2024 rapporteerde de organisatie een omzet van €37.4 mln met een EBITDA-marge van 15.4%. De entiteit heeft een volledige rapportage-historie over 3 boekjaren (2022–2024).
Operationele performance
EBITDA-marge van 15.4% ligt in het bovenste kwartiel van de peer group (mediaan 5.9%, n=70 peers). Duidt op operationele outperformance — nader onderzoek waard voor buy-side engagements.
Kapitaalstructuur
Solvabiliteit staat op 73.4% (in het bovenste kwartiel). Leverage ratio (langlopende schuld / EBITDA): 0.90 (boven de mediaan). Solide balans met weinig schuldenlast — ruimte voor dividend capacity of add-on acquisities.
Groei & tijdreeks
Omzet-groei gemiddeld 9.2% per jaar over 2 boekjaren. Sterke groeitrend — waard te onderzoeken of dit organisch dan wel via acquisitie is.
Personeel
Personeelsdata onvolledig.
Tijdreeks 2020–2024
Alle metrics
| KPI | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Omzet zorg | € 31.4 mln | € 33.8 mln | € 37.4 mln |
| EBITDA | € 3.7 mln | € 3.6 mln | € 5.8 mln |
| EBITDA-marge | 11.6% | 10.7% | 15.4% |
| Solvabiliteit | 71.2% | 71.2% | 73.4% |
| Leverage | 1.98 | 1.70 | 0.90 |
| Personeelskosten-ratio | 51.7% | 54.3% | 51.9% |
| FTE | — | — | — |
| Omzetgroei 1Y | — | 7.8% | 10.6% |
| Omzet CAGR 3Y | — | — | — |
Peer benchmark (GHZ, 2024)
Grijze balk = P25–P75 range. Verticale lijn = mediaan. Gouden stip = deze entity.
| KPI | P25 | Mediaan | P75 | Entity | Distributie | n |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ebitda_marge | 3.2% | 5.9% | 9.1% | 15.4% | 70 | |
| solvabiliteit | 33.5% | 52.5% | 71.5% | 73.4% | 438 | |
| leverage | 0.00 | 0.00 | 1.35 | 0.90 | 376 | |
| personeelskosten_ratio | 50.6% | 55.3% | 62.2% | 51.9% | 70 |