Stichting MagentaZorg
Analyse
Stichting MagentaZorg is actief in Ziekenhuizen & MSZ. In boekjaar 2024 rapporteerde de organisatie een omzet van €105.3 mln met een EBITDA-marge van 11.5%. De entiteit heeft een volledige rapportage-historie over 5 boekjaren (2020–2024).
Operationele performance
EBITDA-marge van 11.5% ligt in het bovenste kwartiel van de peer group (mediaan 7.6%, n=194 peers). Duidt op operationele outperformance — nader onderzoek waard voor buy-side engagements.
Kapitaalstructuur
Solvabiliteit staat op 50.8% (boven de mediaan). Leverage ratio (langlopende schuld / EBITDA): 2.83 (in het bovenste kwartiel). Solide balans met weinig schuldenlast — ruimte voor dividend capacity of add-on acquisities.
Groei & tijdreeks
Omzet-groei gemiddeld 222.2% per jaar over 4 boekjaren. 3Y CAGR: 117.0%. Sterke groeitrend — waard te onderzoeken of dit organisch dan wel via acquisitie is.
Personeel
Personeelsdata onvolledig.
Tijdreeks 2020–2024
Alle metrics
| KPI | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet zorg | € 7.9 mln | € 10.3 mln | € 98.0 mln | € 99.4 mln | € 105.3 mln |
| EBITDA | € 11.4 mln | € 12.1 mln | € 13.6 mln | € 11.0 mln | € 12.1 mln |
| EBITDA-marge | 144.3% | 117.7% | 13.8% | 11.1% | 11.5% |
| Solvabiliteit | — | — | 43.5% | 46.4% | 50.8% |
| Leverage | 2.76 | 1.96 | 2.79 | 3.24 | 2.83 |
| Personeelskosten-ratio | 636.9% | 517.5% | 47.3% | 49.5% | 52.6% |
| FTE | 1.066 | 1.054 | 2 | 0 | — |
| Omzetgroei 1Y | — | 29.8% | 851.6% | 1.4% | 5.9% |
| Omzet CAGR 3Y | — | — | — | 132.2% | 117.0% |
Peer benchmark (ZKH, 2024)
Grijze balk = P25–P75 range. Verticale lijn = mediaan. Gouden stip = deze entity.
| KPI | P25 | Mediaan | P75 | Entity | Distributie | n |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ebitda_marge | 4.0% | 7.6% | 9.5% | 11.5% | 194 | |
| solvabiliteit | 2.9% | 32.4% | 60.4% | 50.8% | 743 | |
| leverage | 0.00 | 0.00 | 1.23 | 2.83 | 512 | |
| personeelskosten_ratio | 26.5% | 38.3% | 50.7% | 52.6% | 194 |