Stichting De Waerden
Analyse
Stichting De Waerden is actief in Gehandicaptenzorg. In boekjaar 2024 rapporteerde de organisatie een omzet van €26.3 mln met een EBITDA-marge van 6.9%. De entiteit heeft een volledige rapportage-historie over 5 boekjaren (2020–2024).
Operationele performance
EBITDA-marge van 6.9% ligt boven de mediaan van de peer group (mediaan 5.9%, n=70 peers). In lijn met, maar boven de mediaan — stabiele performer.
Kapitaalstructuur
Solvabiliteit staat op 53.7% (boven de mediaan). Leverage ratio (langlopende schuld / EBITDA): 0.88 (boven de mediaan). Solide balans met weinig schuldenlast — ruimte voor dividend capacity of add-on acquisities.
Groei & tijdreeks
Omzet-groei gemiddeld Infinity% per jaar over 4 boekjaren. 3Y CAGR: Infinity%. Sterke groeitrend — waard te onderzoeken of dit organisch dan wel via acquisitie is.
Personeel
Personeelskosten-ratio van 52.0% over 8 FTE. Relatief lage personeelskosten-ratio — zou op gunstige automation of uitbesteding kunnen duiden.
Tijdreeks 2020–2024
Alle metrics
| KPI | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet zorg | € 28 k | € 0 | € 24.9 mln | € 24.2 mln | € 26.3 mln |
| EBITDA | € 1.6 mln | € 938 k | € 1.5 mln | € 157 k | € 1.8 mln |
| EBITDA-marge | 5709.7% | — | 6.2% | 0.6% | 6.9% |
| Solvabiliteit | — | — | 56.2% | 51.2% | 53.7% |
| Leverage | 1.89 | 2.44 | 1.28 | 11.02 | 0.88 |
| Personeelskosten-ratio | 46890.9% | — | 47.7% | 52.8% | 52.0% |
| FTE | 264 | 270 | 260 | 331 | 8 |
| Omzetgroei 1Y | — | -100.0% | Infinity% | -2.7% | 8.9% |
| Omzet CAGR 3Y | — | — | — | 853.9% | Infinity% |
Peer benchmark (GHZ, 2024)
Grijze balk = P25–P75 range. Verticale lijn = mediaan. Gouden stip = deze entity.
| KPI | P25 | Mediaan | P75 | Entity | Distributie | n |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ebitda_marge | 3.2% | 5.9% | 9.1% | 6.9% | 70 | |
| solvabiliteit | 33.5% | 52.5% | 71.5% | 53.7% | 438 | |
| leverage | 0.00 | 0.00 | 1.35 | 0.88 | 376 | |
| personeelskosten_ratio | 50.6% | 55.3% | 62.2% | 52.0% | 70 |