Stichting Welzijn E25
Analyse
Stichting Welzijn E25 is actief in Geestelijke Gezondheidszorg. In boekjaar 2024 rapporteerde de organisatie een omzet van €10.7 mln met een EBITDA-marge van 14.1%. De entiteit heeft een volledige rapportage-historie over 5 boekjaren (2020–2024).
Operationele performance
EBITDA-marge van 14.1% ligt in het bovenste kwartiel van de peer group (mediaan 6.0%, n=136 peers). Duidt op operationele outperformance — nader onderzoek waard voor buy-side engagements.
Kapitaalstructuur
Solvabiliteit staat op 47.9% (boven de mediaan). Leverage ratio (langlopende schuld / EBITDA): 0.00 (boven de mediaan). Kapitaalstructuur binnen normale bandbreedte voor de subsector.
Groei & tijdreeks
Omzet-groei gemiddeld 18.5% per jaar over 2 boekjaren. Sterke groeitrend — waard te onderzoeken of dit organisch dan wel via acquisitie is.
Personeel
Personeelskosten-ratio van 69.4% over 446 FTE. Arbeidsintensiteit in lijn met sector-norm.
Tijdreeks 2020–2024
Alle metrics
| KPI | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet zorg | € 41 k | — | € 8.7 mln | € 6.7 mln | € 10.7 mln |
| EBITDA | € 204 k | — | € 43 k | € 980 k | € 1.5 mln |
| EBITDA-marge | 502.4% | — | 0.5% | 14.6% | 14.1% |
| Solvabiliteit | — | 34.1% | 30.1% | 39.9% | 47.9% |
| Leverage | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Personeelskosten-ratio | 4860.7% | — | 43.1% | 78.8% | 69.4% |
| FTE | 46 | 114 | 157 | 354 | 446 |
| Omzetgroei 1Y | — | — | — | -22.5% | 59.6% |
| Omzet CAGR 3Y | — | — | — | 448.6% | — |
Peer benchmark (GGZ, 2024)
Grijze balk = P25–P75 range. Verticale lijn = mediaan. Gouden stip = deze entity.
| KPI | P25 | Mediaan | P75 | Entity | Distributie | n |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ebitda_marge | 3.3% | 6.0% | 10.8% | 14.1% | 136 | |
| solvabiliteit | 25.7% | 47.0% | 67.2% | 47.9% | 1.010 | |
| leverage | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 0.00 | 833 | |
| personeelskosten_ratio | 56.8% | 69.0% | 125.6% | 69.4% | 136 |