Stichting Daelzicht
Analyse
Stichting Daelzicht is actief in Gehandicaptenzorg. In boekjaar 2024 rapporteerde de organisatie een omzet van €128.3 mln met een EBITDA-marge van 9.1%. De entiteit heeft een volledige rapportage-historie over 5 boekjaren (2020–2024).
Operationele performance
EBITDA-marge van 9.1% ligt in het bovenste kwartiel van de peer group (mediaan 5.9%, n=70 peers). Duidt op operationele outperformance — nader onderzoek waard voor buy-side engagements.
Kapitaalstructuur
Solvabiliteit staat op 40.8% (onder de mediaan). Leverage ratio (langlopende schuld / EBITDA): 2.64 (in het bovenste kwartiel). Kapitaalstructuur binnen normale bandbreedte voor de subsector.
Groei & tijdreeks
Omzet-groei gemiddeld Infinity% per jaar over 3 boekjaren. 3Y CAGR: Infinity%. Sterke groeitrend — waard te onderzoeken of dit organisch dan wel via acquisitie is.
Personeel
Personeelskosten-ratio van 45.0% over 1129 FTE. Relatief lage personeelskosten-ratio — zou op gunstige automation of uitbesteding kunnen duiden.
Tijdreeks 2020–2024
Alle metrics
| KPI | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet zorg | — | € 0 | € 110.9 mln | € 116.0 mln | € 128.3 mln |
| EBITDA | € 8.8 mln | € 8.3 mln | € 8.2 mln | € 8.6 mln | € 11.6 mln |
| EBITDA-marge | — | — | 7.3% | 7.4% | 9.1% |
| Solvabiliteit | — | — | 37.8% | 39.1% | 40.8% |
| Leverage | 2.16 | 3.03 | 3.61 | 3.20 | 2.64 |
| Personeelskosten-ratio | — | — | 45.0% | 46.3% | 45.0% |
| FTE | 1.063 | 1.082 | 1.098 | 1.104 | 1.129 |
| Omzetgroei 1Y | — | — | Infinity% | 4.5% | 10.6% |
| Omzet CAGR 3Y | — | — | — | — | Infinity% |
Peer benchmark (GHZ, 2024)
Grijze balk = P25–P75 range. Verticale lijn = mediaan. Gouden stip = deze entity.
| KPI | P25 | Mediaan | P75 | Entity | Distributie | n |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ebitda_marge | 3.2% | 5.9% | 9.1% | 9.1% | 70 | |
| solvabiliteit | 33.5% | 52.5% | 71.5% | 40.8% | 438 | |
| leverage | 0.00 | 0.00 | 1.35 | 2.64 | 376 | |
| personeelskosten_ratio | 50.6% | 55.3% | 62.2% | 45.0% | 70 |